-0.4311% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 176,109.46 | 176,109.46 | 103,355.62 | 103,355.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,875.98 | 2,180.20 | 2,753.97 | 1,550.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 115,074.84 | 114,999.90 | 69,999.95 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 75,321.99 | 70,164.50 | 0.07 | 0.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 39,752.85 | 44,835.40 | 69,999.88 | -0.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 222,738.30 | 223,125.07 | 176,109.46 | 104,905.84 |