0.0694% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 817,243.71 | 222,738.30 | 222,738.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 5,332.88 | 47,494.59 | 15,845.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 201,956.16 | 1,021,025.34 | 943,423.83 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 36,340.92 | 442,447.36 | 297,806.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 165,615.23 | 578,577.98 | 645,617.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 31,567.15 | 31,567.15 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 988,191.82 | 817,243.71 | 852,634.16 |