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宝盈祥乐一年持有期混合C(010858)

2024-02-22     0.91690.3283%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值10,578.8921,167.7521,167.7521,306.10
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
307.40-591.11-413.53-138.35
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7.563.450.000.00
基金赎回款5,798.0710,001.200.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,790.51-9,997.750.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,095.7810,578.8920,754.2221,167.75