0.0291% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 147,136.00 | 119,654.84 | 119,654.84 | 251,724.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,375.44 | 702.84 | 465.03 | 4,666.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 95,874.07 | 175,052.88 | 86,344.07 | 129,409.81 |
| 基金赎回款 | 73,431.25 | 145,021.16 | 48,740.08 | 264,263.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 22,442.82 | 30,031.71 | 37,603.99 | -134,853.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 3,253.39 | 0.00 | 1,882.69 |
| 期末基金净值 | 170,954.26 | 147,136.00 | 157,723.86 | 119,654.84 |