0.0196% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 119,654.84 | 119,654.84 | 119,654.84 | 119,654.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 702.84 | 702.84 | 702.84 | 702.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 175,052.88 | 175,052.88 | 175,052.88 | 175,052.88 |
| 基金赎回款 | 145,021.16 | 145,021.16 | 145,021.16 | 145,021.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 30,031.71 | 30,031.71 | 30,031.71 | 30,031.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,253.39 | 3,253.39 | 3,253.39 | 3,253.39 |
| 期末基金净值 | 147,136.00 | 147,136.00 | 147,136.00 | 147,136.00 |