-0.0099% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 119,654.84 | 119,654.84 | 251,724.49 | 235,428.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 465.03 | 465.03 | 2,582.68 | 5,184.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 86,344.07 | 86,344.07 | 18,122.34 | 190,607.68 |
| 基金赎回款 | 48,740.08 | 48,740.08 | 129,771.38 | 171,016.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 37,603.99 | 37,603.99 | -111,649.04 | 19,591.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,479.76 |
| 期末基金净值 | 157,723.86 | 157,723.86 | 142,658.13 | 251,724.49 |