-0.2426% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 59,694.36 | 59,694.36 | 81,310.43 | 81,310.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,480.76 | -4,007.34 | -10,311.64 | -1,580.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 94.62 | 53.92 | 1,763.63 | 1,727.42 |
| 基金赎回款 | -9,455.13 | 3,702.97 | 13,068.06 | 7,035.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,360.51 | -3,649.05 | -11,304.44 | -5,307.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 47,853.09 | 52,037.97 | 59,694.36 | 74,422.81 |