1.1985% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 68,900.96 | 68,900.96 | 68,900.96 | 68,900.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,447.16 | 1,045.45 | 1,045.45 | 1,045.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,163.70 | 1,230.11 | 1,230.11 | 1,230.11 |
| 基金赎回款 | 40,594.98 | 10,699.62 | 10,699.62 | 10,699.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -29,431.28 | -9,469.51 | -9,469.51 | -9,469.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 43,916.85 | 60,476.90 | 60,476.90 | 60,476.90 |