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南方宝升混合C(010880)

2024-06-18     0.89080.0449%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值145,189.72145,189.72321,517.67321,517.67
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,183.992,731.79-21,262.21-8,968.88
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款17,973.1217,297.911,390.70246.56
基金赎回款54,774.4431,574.98156,456.44119,117.92
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-36,801.31-14,277.07-155,065.73-118,871.36
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值106,204.43133,644.44145,189.72193,677.43