0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,336,528.60 | 1,336,528.60 | 1,336,528.60 | 1,072,031.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 28,511.83 | 13,498.05 | 13,498.05 | 13,424.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,544,322.08 | 2,792,360.15 | 2,792,360.15 | 1,707,922.86 |
| 基金赎回款 | 4,621,133.02 | 2,116,907.92 | 2,116,907.92 | 1,490,468.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 923,189.06 | 675,452.24 | 675,452.24 | 217,454.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 28,511.83 | 13,498.05 | 13,498.05 | 13,424.63 |
| 期末基金净值 | 2,259,717.66 | 2,011,980.83 | 2,011,980.83 | 1,289,485.86 |