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中信保诚智惠金货币C(010883)

2024-05-21     1.30670.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值143,044.00143,044.005,388.415,388.41
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
14,990.885,775.24190.8946.88
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,923,942.351,319,339.46160,761.5748.88
基金赎回款1,994,954.66788,577.9423,105.990.05
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
928,987.68530,761.52137,655.5948.84
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
14,990.885,775.24190.8946.88
期末基金净值1,072,031.68673,805.52143,044.005,437.25