0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,259,717.66 | 1,336,528.60 | 1,336,528.60 | 1,072,031.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 16,687.11 | 28,511.83 | 13,498.05 | 24,279.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,422,191.52 | 5,544,322.08 | 2,792,360.15 | 3,540,871.02 |
| 基金赎回款 | 2,908,100.56 | 4,621,133.02 | 2,116,907.92 | 3,276,374.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 514,090.96 | 923,189.06 | 675,452.24 | 264,496.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 16,687.11 | 28,511.83 | 13,498.05 | 24,279.98 |
| 期末基金净值 | 2,773,808.61 | 2,259,717.66 | 2,011,980.83 | 1,336,528.60 |