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信诚智惠金货币C(010883)

2022-10-04     0.48220.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值5,388.415,283.095,283.095,189.14
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
46.88105.1653.0894.45
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款48.88160.6658.56214.75
基金赎回款0.0555.344.91-120.80
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
48.84105.3253.6593.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
46.88105.1653.0894.45
期末基金净值5,437.255,388.415,336.755,283.09