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南方消费升级混合A(010887)

2024-03-28     0.65210.9755%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值120,731.92160,524.86160,524.86436,085.52
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-7,796.30-39,613.79-36,336.854,901.08
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,829.4616,407.8912,745.4336,173.22
基金赎回款8,220.4416,587.048,612.85316,634.97
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,390.98-179.154,132.58-280,461.75
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值108,544.65120,731.92128,320.59160,524.86