0.7104% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 161,451.56 | 125,793.43 | 125,793.43 | 94,754.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,830.04 | 30,428.19 | 21,606.34 | 12,325.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 19,338.73 | 71,347.64 | 15,048.81 | 35,644.88 |
| 基金赎回款 | 54,206.50 | 66,117.71 | 30,944.74 | 16,930.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -34,867.77 | 5,229.93 | -15,895.93 | 18,714.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 122,753.75 | 161,451.56 | 131,503.84 | 125,793.43 |