1.9293% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 125,793.43 | 125,793.43 | 125,793.43 | 94,754.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 30,428.19 | 21,606.34 | 21,606.34 | 2,869.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 71,347.64 | 15,048.81 | 15,048.81 | 2,877.44 |
| 基金赎回款 | 66,117.71 | 30,944.74 | 30,944.74 | 6,006.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,229.93 | -15,895.93 | -15,895.93 | -3,128.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 161,451.56 | 131,503.84 | 131,503.84 | 94,494.43 |