净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 120,731.92 | 160,524.86 | 160,524.86 | 436,085.52 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,796.30 | -39,613.79 | -36,336.85 | 4,901.08 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 3,829.46 | 16,407.89 | 12,745.43 | 36,173.22 |
基金赎回款 | 8,220.44 | 16,587.04 | 8,612.85 | 316,634.97 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,390.98 | -179.15 | 4,132.58 | -280,461.75 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 108,544.65 | 120,731.92 | 128,320.59 | 160,524.86 |