行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

太平价值增长股票A(010896)

2024-02-23     0.78140.4758%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值11,352.7513,817.2013,817.2021,895.89
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
447.67-1,685.32-1,226.06-907.10
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,849.820.000.004.62
基金赎回款438.27779.13363.857,176.20
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,411.54-779.13-363.85-7,171.58
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值13,211.9611,352.7512,227.2813,817.20