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太平价值增长股票A(010896)

2024-12-04     0.8403-0.9547%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值10,223.8511,352.7511,352.7513,817.20
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-415.27-773.26447.67-1,685.32
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.001,853.061,849.820.00
基金赎回款158.802,208.70438.27779.13
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-158.80-355.641,411.54-779.13
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值9,649.7810,223.8513,211.9611,352.75