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太平价值增长股票A(010896)

2021-10-20     0.9253-0.7508%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-30
期初基金净值21,895.89
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-373.83
以前年度损益调整0.00
基金申购款4.61
基金赎回款6,205.91
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,201.31
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值15,320.75