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太平价值增长股票C(010897)

2022-11-25     0.79320.6727%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值13,817.2021,895.8921,895.89
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,226.06-907.10-373.83
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款0.004.624.61
基金赎回款363.857,176.206,205.91
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-363.85-7,171.58-6,201.31
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值12,227.2813,817.2015,320.75