-1.2992% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 28,186.11 | 13,028.07 | 13,028.07 | 10,093.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,211.37 | 503.58 | -219.55 | 1,046.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 120,716.13 | 68,216.57 | 45,179.47 | 60,962.09 |
| 基金赎回款 | 92,599.25 | 53,562.10 | 46,145.78 | 59,073.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 28,116.88 | 14,654.46 | -966.31 | 1,888.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 67,514.37 | 28,186.11 | 11,842.20 | 13,028.07 |