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上银慧恒收益增强债券A(010899)

2023-01-31     0.8672-0.4477%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值22,534.2152,214.6552,214.65
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-962.82939.141,630.40
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款957.8417,150.50284.73
基金赎回款4,262.32-47,770.0816,273.91
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,304.48-30,619.58-15,989.19
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值18,266.9222,534.2137,855.86