-0.4477% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 22,534.21 | 52,214.65 | 52,214.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -962.82 | 939.14 | 1,630.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 957.84 | 17,150.50 | 284.73 |
| 基金赎回款 | 4,262.32 | -47,770.08 | 16,273.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,304.48 | -30,619.58 | -15,989.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,266.92 | 22,534.21 | 37,855.86 |