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上银慧恒收益增强债券A(010899)

2022-01-20     0.9808-0.6483%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2021-06-30
期初基金净值52,214.65
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		1,630.40
以前年度损益调整0.00
基金申购款284.73
基金赎回款16,273.91
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-15,989.19
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值37,855.86