-0.5767% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,964.41 | 6,142.82 | 6,142.82 | 7,683.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 865.67 | 516.54 | 312.97 | 326.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,601.79 | 2,852.24 | 179.18 | 113.99 |
| 基金赎回款 | 2,418.57 | 3,547.19 | 1,424.89 | 1,981.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -816.78 | -694.95 | -1,245.72 | -1,867.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,013.29 | 5,964.41 | 5,210.07 | 6,142.82 |