-0.0385% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,105.20 | 3,105.20 | 3,986.36 | 5,189.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 22.15 | 22.15 | -37.70 | -125.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7.93 | 7.93 | 1.73 | 1,533.15 |
| 基金赎回款 | 148.68 | 148.68 | 241.27 | 2,610.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -140.74 | -140.74 | -239.54 | -1,077.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,986.61 | 2,986.61 | 3,709.13 | 3,986.36 |