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博远优享混合A(010906)

2024-05-28     0.8889-0.3364%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值5,189.485,189.488,781.788,781.78
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-125.54107.24-766.15-537.86
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,533.1526.1921.1214.63
基金赎回款2,610.73682.222,847.27-2,272.94
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,077.58-656.03-2,826.15-2,258.31
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,986.364,640.695,189.485,985.61