0.0093% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 15,274.51 | 15,274.51 | 60,945.78 | 60,945.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 88.63 | 32.32 | 790.84 | 1,228.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,434.18 | 4.78 | 4,516.08 | 4,052.52 |
| 基金赎回款 | 16,872.41 | 11,256.71 | 50,978.19 | 36,318.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,438.23 | -11,251.94 | -46,462.11 | -32,265.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,924.91 | 4,054.89 | 15,274.51 | 29,908.20 |