-0.0757% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 60,945.78 | 60,945.78 | 87,585.18 | 87,585.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 790.84 | 1,228.27 | -3,597.34 | -1,072.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,516.08 | 4,052.52 | 63,064.41 | 62,023.83 |
| 基金赎回款 | 50,978.19 | 36,318.37 | 86,106.47 | -16,247.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -46,462.11 | -32,265.86 | -23,042.06 | 45,776.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,274.51 | 29,908.20 | 60,945.78 | 132,289.05 |