行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

交银臻选回报混合A(010916)

2022-11-30     1.0577-0.1228%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值87,585.1869,051.0169,051.01
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,072.826,665.812,634.94
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款62,023.8338,988.3830,275.80
基金赎回款-16,247.1427,120.0213,633.18
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
45,776.7011,868.3616,642.61
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值132,289.0587,585.1888,328.56