0.1636% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,104.64 | 5,924.91 | 5,924.91 | 15,274.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 22.85 | 14.76 | -0.49 | 88.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 24.36 | 7,201.01 | 3,009.34 | 7,434.18 |
| 基金赎回款 | 113.83 | 12,036.04 | 7,093.51 | 16,872.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -89.48 | -4,835.03 | -4,084.17 | -9,438.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,038.01 | 1,104.64 | 1,840.25 | 5,924.91 |