-0.2095% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 379,310.30 | 357,885.13 | 357,885.13 | 23,768.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13,457.40 | 15,176.09 | 4,838.99 | 12,282.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 187,428.81 | 973,007.70 | 604,028.23 | 517,745.49 |
| 基金赎回款 | 224,629.90 | 966,758.63 | 570,075.01 | 195,911.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -37,201.09 | 6,249.08 | 33,953.22 | 321,834.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 355,566.61 | 379,310.30 | 396,677.35 | 357,885.13 |