-0.0651% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 44,471.66 | 25,104.96 | 25,104.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,300.25 | 3,229.43 | 1,842.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.38 | 57,783.98 | 51,506.01 |
| 基金赎回款 | 31,868.23 | 41,646.72 | 8,031.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -31,867.85 | 16,137.26 | 43,474.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,303.55 | 44,471.66 | 70,421.78 |