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永赢鑫欣混合A(010923)

2024-05-22     1.05630.0474%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值962.02962.0244,471.6644,471.66
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
781.6527.56-2,502.74-2,300.25
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款37,735.814,278.701,001.590.38
基金赎回款15,711.090.7942,008.4931,868.23
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
22,024.714,277.90-41,006.90-31,867.85
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值23,768.385,267.48962.0210,303.55