-1.0637% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,743.27 | 10,743.27 | 20,601.80 | 20,601.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,529.31 | 2,960.75 | -8,005.07 | -4,562.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 454.85 | 320.87 | 718.04 | 583.17 |
| 基金赎回款 | 1,470.97 | 811.22 | 2,571.51 | 1,654.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,016.12 | -490.34 | -1,853.47 | -1,071.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,256.46 | 13,213.67 | 10,743.27 | 14,968.34 |