2.0097% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 20,601.80 | 20,601.80 | 95,595.33 | 95,595.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -8,005.07 | -4,562.11 | 19,881.35 | 14,961.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 718.04 | 583.17 | 4,685.22 | 511.98 |
| 基金赎回款 | 2,571.51 | 1,654.52 | 99,560.09 | 22,726.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,853.47 | -1,071.34 | -94,874.88 | -22,214.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,743.27 | 14,968.34 | 20,601.80 | 88,342.29 |