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兴银科技增长1个月滚动持有混合A(010925)

2023-05-26     0.84262.0097%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值20,601.8020,601.8095,595.3395,595.33
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-8,005.07-4,562.1119,881.3514,961.61
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款718.04583.174,685.22511.98
基金赎回款2,571.511,654.5299,560.0922,726.63
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,853.47-1,071.34-94,874.88-22,214.65
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值10,743.2714,968.3420,601.8088,342.29