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兴银科技增长1个月滚动持有混合A(010925)

2025-07-21     1.05410.2950%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.0011,256.4610,743.2710,743.27
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00-680.901,529.312,960.75
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.00134.18454.85320.87
基金赎回款0.00385.261,470.97811.22
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-251.08-1,016.12-490.34
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.0010,324.4811,256.4613,213.67