-1.1915% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,962.86 | 11,181.18 | 11,181.18 | 11,256.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,484.79 | 3,269.63 | 1,227.84 | 1,307.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,761.54 | 1,635.53 | 551.64 | 385.77 |
| 基金赎回款 | 4,549.42 | 7,123.47 | 2,193.61 | 1,768.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,787.88 | -5,487.94 | -1,641.97 | -1,382.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,659.77 | 8,962.86 | 10,767.05 | 11,181.18 |