-0.0194% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 155,079.24 | 155,079.24 | 53,809.94 | 53,809.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,656.81 | 1,841.34 | 4,645.47 | 1,958.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.02 | 100,000.02 |
| 基金赎回款 | 1,043.60 | 1,043.60 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 98,956.40 | 98,956.40 | 100,000.02 | 100,000.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 8,975.95 | 1,637.85 | 3,376.19 | 3,376.19 |
| 期末基金净值 | 247,716.50 | 254,239.13 | 155,079.24 | 152,391.81 |