0.0172% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,735.27 | 3,616.36 | 3,616.36 | 6,547.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 136.73 | 135.23 | 35.71 | 599.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 90.75 | 421.69 | 156.84 | 91.38 |
| 基金赎回款 | 752.24 | 2,438.01 | 1,332.87 | 3,622.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -661.49 | -2,016.32 | -1,176.03 | -3,530.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,210.50 | 1,735.27 | 2,476.04 | 3,616.36 |