-0.2885% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,616.36 | 3,616.36 | 6,547.12 | 8,602.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 35.71 | 35.71 | 216.77 | -127.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 156.84 | 156.84 | 1.17 | 32.00 |
| 基金赎回款 | 1,332.87 | 1,332.87 | 925.56 | 1,960.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,176.03 | -1,176.03 | -924.39 | -1,928.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,476.04 | 2,476.04 | 5,839.50 | 6,547.12 |