-0.3052% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,616.36 | 3,616.36 | 3,616.36 | 6,547.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 135.23 | 35.71 | 35.71 | 216.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 421.69 | 156.84 | 156.84 | 1.17 |
| 基金赎回款 | 2,438.01 | 1,332.87 | 1,332.87 | 925.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,016.32 | -1,176.03 | -1,176.03 | -924.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,735.27 | 2,476.04 | 2,476.04 | 5,839.50 |