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中融鑫锐精选一年持有混合A(010987)

2021-09-28     1.0454-1.0694%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-30
期初基金净值21,204.42
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
515.59
以前年度损益调整0.00
基金申购款0.93
基金赎回款0.00
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.93
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值21,720.94