-0.1175% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,396.19 | 9,575.92 | 9,575.92 | 12,964.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 377.81 | -166.55 | -797.97 | -1,094.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7.37 | 19.94 | 12.28 | 177.09 |
| 基金赎回款 | 503.46 | 2,033.13 | 641.77 | 2,471.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -496.09 | -2,013.18 | -629.49 | -2,293.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,277.91 | 7,396.19 | 8,148.46 | 9,575.92 |