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博道消费智航股票A(010998)

2024-02-28     0.6997-3.5827%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值35,426.8852,062.4752,062.4759,049.31
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,998.56-10,268.16-6,083.14-1,775.81
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款843.584,022.282,576.0810,984.55
基金赎回款6,039.3310,389.705,591.0616,195.58
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,195.75-6,367.42-3,014.98-5,211.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值32,229.7035,426.8842,964.3552,062.47