净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 35,426.88 | 35,426.88 | 52,062.47 | 52,062.47 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -515.86 | 1,998.56 | -10,268.16 | -6,083.14 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 23,710.38 | 843.58 | 4,022.28 | 2,576.08 |
基金赎回款 | 16,783.55 | 6,039.33 | 10,389.70 | 5,591.06 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 6,926.83 | -5,195.75 | -6,367.42 | -3,014.98 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 41,837.85 | 32,229.70 | 35,426.88 | 42,964.35 |