1.3867% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 61,758.18 | 28,253.94 | 28,253.94 | 41,837.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,242.65 | 5,789.85 | 2,436.49 | -1,367.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 39,539.40 | 47,454.71 | 2,113.51 | 11,156.59 |
| 基金赎回款 | 40,135.23 | 19,740.32 | 4,148.72 | 23,373.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -595.83 | 27,714.38 | -2,035.21 | -12,216.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 56,919.69 | 61,758.18 | 28,655.22 | 28,253.94 |