-3.0883% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 17,250.09 | 17,250.09 | 17,250.09 | 28,384.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,413.65 | 218.83 | 218.83 | -1,293.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 186.68 | 35.45 | 35.45 | 110.91 |
| 基金赎回款 | 12,226.51 | 1,883.28 | 1,883.28 | 5,582.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,039.83 | -1,847.83 | -1,847.83 | -5,471.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,623.91 | 15,621.08 | 15,621.08 | 21,619.44 |