5.6598% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,693.25 | 2,345.81 | 2,345.81 | 4,000.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,865.82 | -744.52 | 329.06 | -738.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14,962.72 | 18,774.98 | 477.99 | 698.60 |
| 基金赎回款 | 12,536.35 | 14,683.02 | 901.33 | 1,614.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,426.37 | 4,091.96 | -423.34 | -916.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,253.80 | 5,693.25 | 2,251.53 | 2,345.81 |