净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 33,820.92 | 33,820.92 | 55,967.35 | 55,967.35 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 246.69 | 317.73 | -2,335.49 | -1,268.19 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 11,773.13 | 1,004.57 | 14,131.32 | 7,590.84 |
基金赎回款 | 29,531.64 | 14,232.87 | 33,942.25 | 22,383.69 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -17,758.51 | -13,228.30 | -19,810.93 | -14,792.86 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 16,309.10 | 20,910.36 | 33,820.92 | 39,906.30 |