-0.0586% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 55,967.35 | 20,652.76 | 20,652.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,268.19 | 2,394.21 | 1,047.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,590.84 | 56,735.64 | 20,245.08 |
| 基金赎回款 | 22,383.69 | -23,815.26 | 5,445.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,792.86 | 32,920.38 | 14,799.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 39,906.30 | 55,967.35 | 36,499.70 |