-0.0626% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 40,535.06 | 58,576.43 | 58,576.43 | 16,309.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 748.32 | 1,059.01 | 636.16 | 2,327.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 35,353.97 | 55,468.10 | 36,116.98 | 133,624.30 |
| 基金赎回款 | 31,407.68 | 74,568.48 | 34,326.62 | 93,684.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,946.29 | -19,100.38 | 1,790.37 | 39,940.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 45,229.67 | 40,535.06 | 61,002.96 | 58,576.43 |