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永赢鑫盛混合A(011004)

2024-03-27     1.03570.0097%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值33,820.9233,820.9255,967.3555,967.35
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
246.69317.73-2,335.49-1,268.19
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款11,773.131,004.5714,131.327,590.84
基金赎回款29,531.6414,232.8733,942.2522,383.69
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-17,758.51-13,228.30-19,810.93-14,792.86
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值16,309.1020,910.3633,820.9239,906.30