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永赢鑫盛混合(011004)

2023-02-03     1.0233-0.0586%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值55,967.3520,652.7620,652.76
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,268.192,394.211,047.48
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款7,590.8456,735.6420,245.08
基金赎回款22,383.69-23,815.265,445.61
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-14,792.8632,920.3814,799.46
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值39,906.3055,967.3536,499.70