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国寿安保尊弘短债债券A(011008)

2024-03-28     1.09390.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值56,967.5222,234.3922,234.3927,445.43
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,885.22734.59376.05294.12
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款638,610.26318,503.76148,753.5822,185.68
基金赎回款530,454.42284,505.22140,658.2027,690.85
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
108,155.8533,998.548,095.39-5,505.17
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值167,008.5856,967.5230,705.8222,234.39