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国寿安保尊弘短债债券E(011010)

2024-06-21     1.0715-0.0093%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值56,967.5256,967.5222,234.3922,234.39
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,656.321,885.22734.59376.05
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,378,643.20638,610.26318,503.76148,753.58
基金赎回款1,179,552.39530,454.42284,505.22140,658.20
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
199,090.81108,155.8533,998.548,095.39
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值261,714.64167,008.5856,967.5230,705.82