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国寿安保尊弘短债债券E(011010)

2023-01-30     1.01970.0785%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
期初基金净值22,234.3927,445.43
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
376.05294.12
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款148,753.5822,185.68
基金赎回款140,658.2027,690.85
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
8,095.39-5,505.17
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值30,705.8222,234.39