0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 232,253.38 | 428,748.19 | 428,748.19 | 261,714.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,673.75 | 4,259.66 | 2,509.02 | 16,295.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 337,132.40 | 627,375.05 | 347,627.91 | 2,029,601.24 |
| 基金赎回款 | 278,900.47 | 828,129.52 | 442,340.85 | 1,878,863.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 58,231.93 | -200,754.47 | -94,712.94 | 150,737.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 293,159.06 | 232,253.38 | 336,544.28 | 428,748.19 |