0.4623% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 25,316.46 | 25,316.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -116.83 | 70.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 86.72 | 44.46 |
| 基金赎回款 | 9,036.01 | 2,149.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,949.28 | -2,104.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 16,250.35 | 23,282.03 |