-1.5354% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,934.96 | 4,583.75 | 4,583.75 | 5,126.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 124.74 | 387.47 | 41.54 | -112.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 591.25 | 2,889.72 | 789.90 | 3,998.51 |
| 基金赎回款 | 1,913.63 | 3,925.99 | 1,172.14 | 4,429.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,322.38 | -1,036.26 | -382.24 | -430.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,737.33 | 3,934.96 | 4,243.05 | 4,583.75 |