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嘉合锦元回报混合A(011015)

2023-09-28     0.86851.0706%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值8,836.4716,250.3516,250.3525,316.46
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9.19-531.90-14.69-116.83
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款34.9840.9531.8486.72
基金赎回款1,871.476,922.924,461.059,036.01
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,836.49-6,881.98-4,429.21-8,949.28
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,009.178,836.4711,806.4516,250.35