1.8237% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,583.75 | 4,583.75 | 5,126.62 | 5,126.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 387.47 | 387.47 | -112.27 | -914.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,889.72 | 2,889.72 | 3,998.51 | 930.01 |
| 基金赎回款 | 3,925.99 | 3,925.99 | 4,429.11 | 1,320.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,036.26 | -1,036.26 | -430.59 | -390.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,934.96 | 3,934.96 | 4,583.75 | 3,821.95 |