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嘉合锦元回报混合C(011016)

2022-08-08     0.98700.2030%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-30
期初基金净值25,316.4625,316.46
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-116.8370.46
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款86.7244.46
基金赎回款9,036.012,149.36
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,949.28-2,104.89
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值16,250.3523,282.03