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鹏扬景明一年持有期混合(011017)

2021-10-27     0.9986-0.1100%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-30
期初基金净值502,571.76
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-4,404.48
以前年度损益调整0.00
基金申购款57.96
基金赎回款0.00
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
57.96
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值498,225.25