0.1632% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 24,208.81 | 41,706.45 | 41,706.45 | 73,521.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 257.08 | 1,147.79 | 581.12 | 3,508.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12.67 | 66.53 | 40.73 | 70.62 |
| 基金赎回款 | 6,449.58 | 18,711.96 | 9,440.30 | 35,394.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,436.91 | -18,645.43 | -9,399.57 | -35,324.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,028.98 | 24,208.81 | 32,888.00 | 41,706.45 |