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安信永盈一年定开债券(011029)

2023-02-03     1.02130.0588%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值74,243.1170,999.9070,999.90
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,587.113,243.21971.17
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款0.000.000.00
基金赎回款0.000.000.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,691.990.000.00
期末基金净值72,138.2274,243.1171,971.07