0.1090% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,187.27 | 2,761.08 | 2,761.08 | 3,371.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,334.84 | 989.09 | -83.80 | 69.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,106.79 | 3,132.89 | 2,417.61 | 7,827.34 |
| 基金赎回款 | 2,976.92 | 3,695.80 | 2,613.56 | 8,506.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,870.13 | -562.91 | -195.95 | -679.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,651.98 | 3,187.27 | 2,481.33 | 2,761.08 |