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达诚价值先锋灵活配置混合C(011031)

2022-09-30     0.6416-1.3985%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
期初基金净值6,620.9321,229.47
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,209.68-844.36
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款438.74273.24
基金赎回款-437.4414,037.41
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1.29-13,764.17
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值5,412.546,620.93