-1.6039% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,761.08 | 2,761.08 | 3,371.13 | 4,203.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -83.80 | -83.80 | 18.21 | -187.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,417.61 | 2,417.61 | 3,709.54 | 5,560.45 |
| 基金赎回款 | 2,613.56 | 2,613.56 | 3,975.16 | 6,205.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -195.95 | -195.95 | -265.62 | -644.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,481.33 | 2,481.33 | 3,123.73 | 3,371.13 |