0.2468% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 170,193.81 | 152,695.25 | 152,695.25 | 159,652.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,455.40 | 10,355.23 | 1,237.73 | 11,871.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 256,060.57 | 143,963.08 | 46,089.82 | 104,659.04 |
| 基金赎回款 | 121,392.98 | 136,819.75 | 46,776.62 | 123,488.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 134,667.59 | 7,143.33 | -686.79 | -18,829.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 313,316.80 | 170,193.81 | 153,246.19 | 152,695.25 |