0.0096% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 12,411.23 | 3,820.75 | 3,820.75 | 26,770.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 469.76 | 281.31 | 41.96 | 162.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 612,218.63 | 36,743.36 | 9,161.21 | 304.11 |
| 基金赎回款 | 213,766.97 | 27,463.18 | 7,635.75 | 23,416.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 398,451.66 | 9,280.18 | 1,525.46 | -23,112.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 52,107.81 | 971.01 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 359,224.84 | 12,411.23 | 5,388.18 | 3,820.75 |