净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 26,770.59 | 119,154.60 | 119,154.60 | 151,521.42 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 89.50 | 2,076.59 | 981.35 | 1,344.97 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 18.86 | 120,706.79 | 109,768.99 | 122,375.12 |
基金赎回款 | 21,030.90 | 208,808.89 | 57,745.93 | 156,086.91 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -21,012.04 | -88,102.09 | 52,023.06 | -33,711.79 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 6,358.51 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 5,848.05 | 26,770.59 | 172,159.01 | 119,154.60 |