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新华利率债A(011038)

2024-03-27     1.05080.0286%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值26,770.59119,154.60119,154.60151,521.42
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
89.502,076.59981.351,344.97
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款18.86120,706.79109,768.99122,375.12
基金赎回款21,030.90208,808.8957,745.93156,086.91
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-21,012.04-88,102.0952,023.06-33,711.79
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.006,358.510.000.00
期末基金净值5,848.0526,770.59172,159.01119,154.60