-0.1782% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 102,667.55 | 12,411.23 | 12,411.23 | 3,820.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 321.40 | 975.42 | 469.76 | 281.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,630.20 | 1,166,439.31 | 612,218.63 | 36,743.36 |
| 基金赎回款 | 101,340.42 | 972,673.60 | 213,766.97 | 27,463.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -98,710.22 | 193,765.71 | 398,451.66 | 9,280.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 104,484.81 | 52,107.81 | 971.01 |
| 期末基金净值 | 4,278.73 | 102,667.55 | 359,224.84 | 12,411.23 |