0.0193% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,541.18 | 10,143.13 | 10,143.13 | 36,808.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -67.02 | 274.98 | 224.42 | -158.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,142.80 | 2,752.58 | 2,293.61 | 8,701.03 |
| 基金赎回款 | 3,619.88 | 8,629.50 | 6,827.38 | 35,208.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,522.92 | -5,876.93 | -4,533.77 | -26,507.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 159.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,837.31 | 4,541.18 | 5,833.77 | 10,143.13 |