0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 0.00 | 4,541.18 | 4,541.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 87.87 | -67.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 19,244.18 | 5,142.80 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 11,746.15 | 3,619.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 7,498.03 | 1,522.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 159.77 | 159.77 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 0.00 | 11,967.31 | 5,837.31 |