0.1040% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 25,310.45 | 11,967.31 | 11,967.31 | 4,541.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 175.08 | 357.94 | 167.46 | 87.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 23,948.16 | 69,758.91 | 35,572.41 | 19,244.18 |
| 基金赎回款 | 38,006.70 | 56,773.72 | 21,839.43 | 11,746.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,058.55 | 12,985.19 | 13,732.98 | 7,498.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159.77 |
| 期末基金净值 | 11,426.98 | 25,310.45 | 25,867.75 | 11,967.31 |