-0.0558% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,025.51 | 3,732.40 | 3,732.40 | 7,699.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -33.72 | 67.92 | 30.75 | 306.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,087.97 | 1,073.49 | 94.04 | 135.32 |
| 基金赎回款 | 640.21 | 1,848.30 | 1,051.07 | 4,409.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 447.76 | -774.81 | -957.03 | -4,273.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,439.55 | 3,025.51 | 2,806.12 | 3,732.40 |