-1.4870% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 264,799.09 | 403,712.03 | 403,712.03 | 473,586.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 24,912.23 | 117,832.32 | 59,740.42 | -1,440.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,217.27 | 3,854.31 | 1,331.36 | 2,873.89 |
| 基金赎回款 | 110,235.46 | 260,599.57 | 42,257.09 | 71,307.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -109,018.19 | -256,745.27 | -40,925.73 | -68,433.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 180,693.13 | 264,799.09 | 422,526.72 | 403,712.03 |