0.9230% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 542,176.16 | 542,176.16 | 1,060,921.20 | 1,060,921.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13,880.78 | 54,336.53 | -295,359.32 | -158,037.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,870.35 | 1,912.98 | 12,494.09 | 8,430.51 |
| 基金赎回款 | 85,341.02 | 40,782.04 | 235,879.80 | 191,207.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -82,470.68 | -38,869.06 | -223,385.71 | -182,776.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 473,586.27 | 557,643.63 | 542,176.16 | 720,107.50 |