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景顺长城成长龙头一年持有混合A(011058)

2021-10-19     1.08811.8343%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-30
期初基金净值894,036.33
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
102,643.54
以前年度损益调整0.00
基金申购款18,623.79
基金赎回款0.00
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
18,623.79
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值1,015,303.66