-0.0739% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 21,581.82 | 21,581.82 | 63,155.03 | 63,155.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,259.34 | 419.10 | 906.47 | 829.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 46,156.04 | 9,928.21 | 18,688.11 | 12,878.26 |
| 基金赎回款 | 31,843.17 | 9,393.84 | 61,167.79 | 42,014.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 14,312.88 | 534.37 | -42,479.68 | -29,136.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 37,154.03 | 22,535.28 | 21,581.82 | 34,848.24 |