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财通资管鸿达纯债债券I(011067)

2021-07-23     1.01860.0098%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-31
期初基金净值24,546.23
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
689.10
以前年度损益调整0.00
基金申购款54,601.71
基金赎回款67,326.55
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-12,724.85
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值12,510.49