-0.1209% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 61,229.58 | 61,229.58 | 96,033.76 | 96,033.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -16,958.77 | -11,003.23 | 1,525.96 | 2,849.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,109.28 | 1,909.54 | 988.76 | 680.17 |
| 基金赎回款 | 5,627.27 | 3,537.81 | 37,318.90 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,517.99 | -1,628.27 | -36,330.14 | 680.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 40,752.82 | 48,598.09 | 61,229.58 | 99,563.72 |