-0.3002% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 40,752.82 | 40,752.82 | 61,229.58 | 61,229.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,646.54 | -2,446.03 | -16,958.77 | -11,003.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 210.51 | 131.89 | 2,109.28 | 1,909.54 |
| 基金赎回款 | 5,627.50 | 2,649.55 | 5,627.27 | 3,537.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,416.99 | -2,517.66 | -3,517.99 | -1,628.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 29,689.29 | 35,789.13 | 40,752.82 | 48,598.09 |