-0.8873% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 26,243.46 | 26,243.46 | 29,689.29 | 29,689.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,727.81 | 987.93 | -116.89 | -1,080.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 210.48 | 29.64 | 163.22 | 47.12 |
| 基金赎回款 | 5,026.96 | 2,132.13 | 3,492.16 | 1,710.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,816.48 | -2,102.49 | -3,328.94 | -1,663.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 26,154.78 | 25,128.90 | 26,243.46 | 26,945.06 |