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财通资管新添益6个月持有期混合C(011085)

2022-01-28     0.9670-0.1549%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-30
期初基金净值999.99
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-3.79
以前年度损益调整0.00
基金申购款0.40
基金赎回款0.00
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.40
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值996.60