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财通资管新添益6个月持有期混合C(011085)

2023-05-31     0.8921-0.2460%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值974.39974.39999.99999.99
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-62.65-12.65-25.72-3.79
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.420.40
基金赎回款0.000.000.310.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.000.000.110.40
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值911.73961.73974.39996.60