0.0095% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 407,721.47 | 407,328.98 | 407,328.98 | 399,761.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,149.12 | 5,552.20 | 4,169.75 | 19,474.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 5,159.71 | 3,175.20 | 11,907.02 |
| 期末基金净值 | 413,870.59 | 407,721.47 | 408,323.53 | 407,328.98 |