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景顺长城景颐惠利一年持有期债券A(011089)

2022-11-28     1.0114-0.2662%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
期初基金净值24,276.7123,321.49
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-409.20874.79
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款62.6280.44
基金赎回款0.000.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
62.6280.44
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值23,930.1324,276.71