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景顺长城景颐惠利一年持有期债券C(011090)

2023-12-26     0.9889-0.1918%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值7,572.9524,276.7124,276.7123,321.49
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
120.02-524.63-409.20874.79
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,502.3264.1462.6280.44
基金赎回款3,986.6816,243.280.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,484.36-16,179.1362.6280.44
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,208.617,572.9523,930.1324,276.71