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圆信永丰瑞丰债券(011101)

2024-04-19     1.02410.0098%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值601,645.12601,645.12601,800.63601,800.63
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
24,445.7012,265.1825,640.2812,281.60
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.00
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
19,196.870.0025,795.800.00
期末基金净值606,893.95613,910.30601,645.12614,082.24