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圆信永丰瑞丰债券(011101)

2022-09-27     1.00180.0100%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值601,800.63599,902.28599,902.28
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
12,281.6018,095.716,157.41
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款0.000.000.00
基金赎回款0.000.000.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0016,197.360.00
期末基金净值614,082.24601,800.63606,059.69