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九泰天兴量化智选A(011107)

2024-12-09     0.8351-0.1196%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值7,409.7311,570.0111,570.0115,384.48
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
317.56-446.85656.29-2,191.19
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款85.17159.0022.5361.62
基金赎回款533.083,872.432,498.131,684.90
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-447.92-3,713.43-2,475.60-1,623.28
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,279.387,409.739,750.7011,570.01