0.1496% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,084.32 | 7,084.32 | 7,409.73 | 11,570.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 79.77 | 79.77 | 317.56 | -446.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5.29 | 5.29 | 85.17 | 159.00 |
| 基金赎回款 | 411.78 | 411.78 | 533.08 | 3,872.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -406.49 | -406.49 | -447.92 | -3,713.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,757.61 | 6,757.61 | 7,279.38 | 7,409.73 |