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九泰天兴量化智选股票A(011107)

2022-08-17     0.92160.4469%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-31
期初基金净值21,840.02
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-695.80
以前年度损益调整0.00
基金申购款35.05
基金赎回款5,794.79
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,759.74
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值15,384.48