0.7041% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,547.96 | 7,084.32 | 7,084.32 | 7,409.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 125.95 | 1,422.40 | 79.77 | 535.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 90.19 | 119.07 | 5.29 | 160.89 |
| 基金赎回款 | 3,693.74 | 3,077.83 | 411.78 | 1,021.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,603.54 | -2,958.76 | -406.49 | -861.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,070.37 | 5,547.96 | 6,757.61 | 7,084.32 |