-0.0556% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 186,305.43 | 214,754.14 | 214,754.14 | 290,128.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,368.42 | 4,897.20 | 2,740.25 | 6,965.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 155,833.11 | 141,510.15 | 71,155.64 | 118,704.81 |
| 基金赎回款 | 94,329.70 | 174,856.06 | 106,065.95 | 195,258.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 61,503.41 | -33,345.91 | -34,910.31 | -76,553.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,975.25 | 0.00 | 0.00 | 5,785.70 |
| 期末基金净值 | 246,202.01 | 186,305.43 | 182,584.09 | 214,754.14 |