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海富通利率债债券C(011116)

2024-02-27     1.0609-0.0094%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值214,754.14290,128.09290,128.09205,099.43
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,740.256,965.463,867.524,097.02
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款71,155.64118,704.81102,285.35104,515.90
基金赎回款106,065.95195,258.51147,149.6423,584.26
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-34,910.31-76,553.70-44,864.2980,931.64
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.005,785.705,785.700.00
期末基金净值182,584.09214,754.14243,345.61290,128.09