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海富通利率债债券C(011116)

2022-08-17     1.02080.0098%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-31
期初基金净值205,099.43
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,097.02
以前年度损益调整0.00
基金申购款104,515.90
基金赎回款23,584.26
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
80,931.64
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值290,128.09