0.0281% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 127,947.32 | 179,740.24 | 179,740.24 | 186,305.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,419.58 | 264.94 | 402.10 | 12,653.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 60,187.14 | 97,317.46 | 26,442.98 | 238,856.48 |
| 基金赎回款 | 86,120.21 | 145,143.34 | 56,560.45 | 251,099.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -25,933.06 | -47,825.88 | -30,117.46 | -12,243.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 4,231.98 | 0.00 | 6,975.25 |
| 期末基金净值 | 103,433.83 | 127,947.32 | 150,024.88 | 179,740.24 |