-0.0287% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 179,740.24 | 179,740.24 | 186,305.43 | 214,754.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 402.10 | 402.10 | 5,368.42 | 4,897.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 26,442.98 | 26,442.98 | 155,833.11 | 141,510.15 |
| 基金赎回款 | 56,560.45 | 56,560.45 | 94,329.70 | 174,856.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -30,117.46 | -30,117.46 | 61,503.41 | -33,345.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 6,975.25 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 150,024.88 | 150,024.88 | 246,202.01 | 186,305.43 |