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广发兴诚混合A(011121)

2024-03-28     0.49940.2610%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值455,847.34679,414.36679,414.361,195,392.90
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-45,771.46-171,713.97-97,893.8328,926.81
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款80,135.82106,968.9360,819.37199,589.44
基金赎回款63,063.20158,821.98100,209.56-744,494.80
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
17,072.61-51,853.05-39,390.20-544,905.36
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值427,148.50455,847.34542,130.33679,414.36