净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 455,847.34 | 679,414.36 | 679,414.36 | 1,195,392.90 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -45,771.46 | -171,713.97 | -97,893.83 | 28,926.81 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 80,135.82 | 106,968.93 | 60,819.37 | 199,589.44 |
基金赎回款 | 63,063.20 | 158,821.98 | 100,209.56 | -744,494.80 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 17,072.61 | -51,853.05 | -39,390.20 | -544,905.36 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 427,148.50 | 455,847.34 | 542,130.33 | 679,414.36 |