-1.4589% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 455,847.34 | 455,847.34 | 679,414.36 | 679,414.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -155,752.20 | -45,771.46 | -171,713.97 | -97,893.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 105,458.84 | 80,135.82 | 106,968.93 | 60,819.37 |
| 基金赎回款 | 126,971.49 | 63,063.20 | 158,821.98 | 100,209.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -21,512.64 | 17,072.61 | -51,853.05 | -39,390.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 278,582.50 | 427,148.50 | 455,847.34 | 542,130.33 |